溢價

ETF追蹤誤差是什麼?產生誤差的原因?最完整的ETF追蹤誤差解析

ETF追蹤誤差是什麼?產生誤差的原因?最完整的ETF追蹤誤差解析
投資ETF時有一個很大的風險要注意,那就是追蹤誤差(Tracking Error), 追蹤誤差指的是ETF追蹤指數報酬和實際ETF淨值報酬的誤差,一般會用差值大小或者標準差大小來衡量誤差的程度。 為什麼有追蹤誤差、和折價溢價的誤差看起來很相似,兩者又有什麼不同? 這篇文章市場先生介紹追蹤誤差,分為以下幾個部分:

ETF折溢價是什麼?如何查詢?投資該注意什麼風險?

ETF折溢價是什麼?如何查詢?投資該注意什麼風險?
ETF因為交易的「市價」不一定等於「淨值」,因此會產生「折價」與「溢價」。 談到ETF折溢價,近期在台灣最經典的就是「元大S&P原油正2」支ETF,溢價最高時曾達到400%,也就是價值1元的東西投資人願意花5元去購買,額外多付了4倍的價格,卻完全沒有察覺。 到底ETF為什麼會發生折溢價,投資時又該注意什麼呢?市場先生將介紹ETF折溢價。