10本「又厚又硬」的投資理財經典書單(新手勿試)

前陣子跟幾位朋友聊到一些大家共同看過投資理財書單,
發現有好幾書是大家共同看過,並且覺得讀起來很累的(不過也是因人而異)。

以前市場先生分享過我的投資書單,這幾本很厚的書大多也有包含在內。

以下整理市場先生看過最厚的幾本投資書單,
幾乎每本都超過400頁以上,而且內容大多都頗硬,
如果還沒看過可以試著挑戰看看。

警告:雖然閱讀很有幫助,但完全投資新手的話請勿輕易嘗試!!
可以等有多累積一點投資交易經驗回頭再來看效率比較高。

1. 智慧型股票投資人

巴菲特的老師葛拉漢的代表作,
可以學會最典型的價值投資思考方式。

要注意的是書中的案例跟目前年代差距有點大,
當年(1950年代)主要是以工業類型的股票分析為主,
許多方法並不適用在今天的科技業或資訊業,
但他的投資思考方式依然經得起時間考驗,值得一讀。

<智慧型股票投資人 博客來連結>

2. 股市真規則

作者另一本有名的著作是<投資護城河優勢>,
這本書等於是護城河那本的完整加強版,
前半部是財報面的解讀,後半段則是產業面的解讀,
作者的寫作邏輯很好,而且資訊完整度非常高,大推。

<股市真規則 博客來連結>

 

 

3. 證券分析(上、下)

這本也是巴菲特老師葛拉漢的著作,
內容包含了從債券到股票的分析。

從書中你會認識到財報的每個項目,
並且把它應用到投資股票和債券上。

<證券分析 博客來連結>

 

 

4. 反脆弱

塔雷伯的經典著作之一,
作者是在談論「機率」、「隨機性」領域上最知名的人,

這本書主軸在談一個概念:
如何從發生機率極小且不可預測的重大事件中不受傷並且從中獲益?
在股市中很多人害怕大跌、擔心風險,
但從這本書作者的角度來看,一味的迴避風險反而才是很致命的。

提醒一下:他寫的書超難讀,不要輕易嘗試。

<反脆弱 博客來連結>

 

5. 黑天鵝效應

這本跟反脆弱一樣也是塔雷伯的書,
黑天鵝效應在談的事情是在談極小機率的事件。

在許多統計學家、計量交易投資者中,
很多事件機率極小、甚至根本沒有歷史數據可以依循,
因此運算的時候都會直接忽略這些事件。

但只要隨著時間拉長,黑天鵝事件就一定會發生,
而看似小機率的事件卻會帶來極大的傷害。

也是一本讀起來很累的書,沒事不要挑戰。

<黑天鵝效應 博客來連結>

6. 雪球巴菲特傳

一位記者幫巴菲特採訪撰寫的自傳,
算是少數有經過巴菲特本人認證的書(坊間很多巴菲特書名的書其實都跟他本人沒太大關係),
從童年開始一直講到他功成名就時期,
有談論生活哲學的部分,也有談論各時期的投資理念與標的,
是個完整認識巴菲特很棒的書。

<雪球巴菲特傳 博客來連結>

7. 窮查理的普通常識

巴菲特的合夥人查理蒙格的著作,
這本書在談的是人們在投資時遇到的心理誤區或數據陷阱。

比起獲利,巴菲特與蒙格在做的事情是「如何減少犯錯」,
因為他們所下的投資決策相對一般投資者來說非常的少,
因此從各種方面避免錯誤就是獲利至關重要的事。

這本書第一次看可能比較吃力,
但相關的概念如果記下來,未來可能可以幫你避開重大的危險。

<窮查理的普通常識 博客來連結>

 

8. 交易創造自己的聖杯

這本書在談論一個很有趣的主題,
就是如何透過控制每一次交易的風險來設計交易策略的風險控管與加減碼。

不管是主觀或是程式交易,
對交易者來說會有一個疑問是:這筆交易我應該投入多少資金?
有時投入10%資金、有時投入50%資金,這樣其實完全沒有依據,
如果沒有搞清楚這個問題,
你會發現不是資產成長很慢,就是帳戶風險極大。

作者把這個問定更完整定義成:用一筆交易要承擔多大虧損風險。
透過這個方式,
你就能很明確地去定義出每筆交易要投入多少錢、何時應該加碼、何時該減碼。

細節自己去看書囉。

<交易創造自己的聖杯 博客來連結>

 

9. 期貨市場全書

這本書的前身叫做史瓦格期貨技術分析,
絕版後重新把兩本合併一起出了這本,
後半段把期貨基本分析及選擇權的部分也加入進來。

這是一本關於技術分析非常詳盡的書籍,
他談到了很多技術分析的觀念與背後的原理,並且舉出實際的案例,
當然技術分析是一種機率概念,書中內容甚至包含反例,
很多人誤把技術分析當成「預測」,但我認為技術分析更大的意義是「確認」
這本書也算是我學習技術分析的啟蒙書,不過很厚。

<期貨市場全書 博客來連結>

 

10. 專業投機原理(I、II)

這本書年代已經很久遠了(1993),算是很早開始談論關於交易的書籍,
內容包含心態、風險、趨勢、方法、風險控制、資金控管等等,
談論方向非常全面。

初學者開始看的時候,往往都是對操作分析技巧最有興趣,
但等到經過一段時間以後,你會發現技巧以外的事情才是最重要的。

這本上次看已經好幾年以前了,
最近在找時間來重看一次,看看有沒有一些不同的想法。

<專業投機原理 博客來連結>

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