免費權證交易模擬練習平台》用Line就可以操作?

【本文為元大證券邀稿分享】

「如果想買權證應該要怎麼操作呢?」

市場先生時常收到讀者的詢問,其中一個問題就是權證的操作。
通常我會詢問對方他是否了解權證的基本特性,以及一些專有名詞,如果對這些都還不熟悉,我會建議對方先去做功課,不要急著開始操作。

之前市場先生曾經分享過:一分鐘看懂什麼是權證

權證屬於風險較高、波動性較大的商品

談到高風險的商品有些人都會比較緊張,
不過任何工具都有它的特性,但工具本身沒有好壞的分別,
只有使用者會不會用、使用的時機是否適合的差別。

權證並不是不能操作,畢竟我自己也是剛學投資股票半年後就開始碰權證,
後來也因此接觸期貨、選擇權等更多衍生性商品。
但由於風險高,如果沒經驗隨興的買賣通常很容易虧損,
因此如果想開始操作應該先做足功課,最好也能透過模擬投資進行練習。

權證如果想賺錢,有3個重要的關鍵:

一般投資股票要獲利,我們只需要看對標的選對方向,這樣就可以獲利了。
但在權證裡面想獲利要求就比較高,
首先需要多一點的知識(比方說知道什麼是履約價、行使比率、價內價外、波動率、時間價值),|
如果對這些詞不熟悉,可以先做一些功課有所了解再開始操作。

除此之外,以下3個條件都會影響到權證的操作成果:

1. 股票標的有足夠的波動程度

波動小的股票,用權證會很難獲利,
原因是如果股價波動很小,即使方向看對、股價慢慢有小波動,
但可能比不上權證時間價值的消耗,波動大的股票獲利機會比較大。

不過由於權證可以很方便做多或做空(認購權證、認售權證),
甚至想同時多空都操作也可以(大漲大跌時會賺錢),
因此關注的重點許多時候會放在未來波動性變化、不見得需要正確判斷未來漲跌方向。(例如接下來公司會發生重大事件等等)

2. 選擇正確的權證

一檔股票有很多的權證標的可以選擇,許多家券商都會針對同一檔股票發行權證。

該怎麼選擇?
首先,流動性一定要好,買賣價差不要太大(買入價和賣出價之間的差距)。
其次是槓桿越大越好,原因是權證虧損有限,但漲幅沒有限制,波動越大潛在的漲幅就越大。
當然這有很多細節,比方說履約價太價外的話風險就比較高一點。另一個重點是不建議選擇快到期的權證,原因是快到期時權證的時間價值消耗很快,等待股價波動的成本就很高,容易歸零,應該避開快到期的權證。

3. 正確的出場:千萬不要長期持有權證

買權證時除了買進時的手續費,持有權證時每天也都在付出「時間價值」的成本,
持有時間越長成本就越高,可能甚至會高過你的獲利。
而許多時候市場上波動率的變化,也會影響權證的定價,
當波動率上升(大漲或大跌),所有權證價值都會上漲,
反之則是都會下跌,因此如果持有太久遇到波動率下跌的情況,那損失可能會加劇。

也許聽起來有些困難,
如果操作前無法做這些功課和研究,通常我就會建議你還是操作股票或ETF就好,先不要碰權證。
但如果這些條件你都能操做的不錯,
那權證的確就有機會幫你在短時間創造比較好的成效。

而無論如何,操作權證都需要練習。

新手操作權證,建議從模擬投資開始

透過模擬投資練習,你可以實際開始練習選擇股票到選擇權證標的,以及練習賣出時機的過程。

實際開始操作你會發現,像權證這類的操作,你不見得每次買賣都能獲利,
而且雖然有獲利的交易賺百分比會比買賣股票來的多,
但虧損的交易由於波動大,虧損的百分比也會比較大,甚至歸零,
因此「控制每次投入的資金比例」以及「學會停損」很重要,
不能把把都梭哈、每檔都持有到期,這樣很快就會出局。

權證模擬投資要怎麼做?

以下分享一個很方便的權證模擬操作平台:

現在用Line就可以操作權證模擬投資

元大權證目前推出了「用Line免費模擬操作下單」的功能。

連結:加入元大權證Line好友

模擬下單除了非常方便以外,它也實際連動市場的最新資訊,
它還有幾個針對權證操作的優勢:

1. 幫你挑出熱門股票:選擇目前市場上波動大的股票
2. AI幫你篩選權證:選出品質比較好的權證,考慮包含流動性、沒有過度價內價外、價差、到期日等因素

對於剛開始操作的人來說,許多人最大的困擾就是對目前的市場沒有敏感度,
不知道哪些標的波動相對比較大、也不知道選完股票之後該怎麼挑權證標的。
否則一般在看盤軟體上,全部的權證都列出來時,很多人會不知道怎麼選,買錯就當冤大頭了。

AI權證幫你選權證的詳細條件如下,未來大家如果自己有挑權證也可以拿這個做依據參考:
1. 避開快到期:到期天數>=60天
2. 避開深度價內外:價內外正負15%以內
3. 買賣價差小:買賣價差比<2.5%
4. 流動性較佳:流動在外比率<80%

初期新手先盡量挑選價差小、並且比較接近價內的權證比較好。
等熟悉了以後可以再慢慢選擇槓桿較大的標的。

如何開始用Line免費模擬投資?

以下分享用Line開始模擬操作權證的流程:

第一步:加入元大權證Line好友,並綁定會員帳號

點連結:加入元大權證Line好友

 

 

第二步:開始模擬交易:先選擇一檔股票

前面有提到選股票可以選擇波動大的,
你可以用回覆訊息的方式,
輸入股票代號或股票名稱(點選左下小鍵盤就可以輸入文字喔)
如果你不大熟悉,可以先看看選單上的「熱門股票功能」

第三步:選擇權證標的,買進認購或認售權證

挑出股票後,可以挑選對應的權證。

認購權證:看漲
認購權證:看跌

AI會自動你挑出三檔條件適合的權證,即可直接下單,快速便利。
權證的報價都是根據盤中即時狀況提供的喔,可以在開盤時間下單測試看看。

而每一檔權證都可以進一步去看他的資料細節,由於是模擬投資,可以多挑選幾檔買起來觀察看看,看跟你預期是否有什麼不一樣?

提醒:不是每一檔股票都有發行認購認售權證喔!

 

 

完成:持續練習觀察帳戶的結果

模擬練習可以持續進行,也可以到帳戶中去察看成果。
透過這個免費模擬工具,可以讓你對權證更加熟悉。

選單上也有權證小教室,如果想學習更多權證交易的資訊也可以在上面閱讀。

加入元大權證Line好友開始模擬投資

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1. 需要先綁定元大權證LINE好友身分成功
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競賽期間:

第一賽期:2019/07/01~07/19
第二賽期:2019/08/05~08/23
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完整的競賽參加辦法:

可以看權民模擬大賽完整活動資訊

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