基金資料怎麼查?基金成分股/基金規模/熱門基金查找教學(圖解)

基金成分股-基金規模-熱門基金查找教學

一般我們在買基金時,如果要看基金的成分股及歷史成分股該怎麼查詢呢?

市場先生在之前曾分享過如何挑選基金的流程,
文中有提到,成分股是我會很在意的資訊,因為從成分股可以理解到,基金的投資理念與自己的理解是否一致。

但問題是,一般查基金的成分股,在月報或者官方網站上,這些公開資訊大多都只能查到最新一期的成分股資料,
如果想查詢歷史資料,該怎麼查呢?一般人並不像專業機構一樣有買資料庫(資料庫費用一年大概百萬),其實不熟門路的話很難查到各種資訊。

這次教學主要會以台灣市場銷售的共同基金為主,包括境內基金與境外基金。另外也會介紹如何查詢整體基金熱門排名、規模、國人占比等資訊。

以下市場先生會圖解教你如何查詢以下基金資料:

境內基金歷史成分股如何查詢?

步驟1:到中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站 點選「統計資料」→「境內基金各項資料」→「明細資料」。

點選「統計資料」→「境內基金各項資料」→「明細資料」

步驟2:點選「基金投資明細-月前十大」

步驟2:點選「基金投資明細-月前十大」

步驟3:選擇「年月、公司、類型」後按下「查詢」即可看到基金前十大持股明細

步驟3:選擇「年月、公司、類型」後按下「查詢」即可看到基金前十大持股明細

步驟4:點「基金投資明細-季占基金淨資產價值1%以上」,選擇「年月、公司、類型」後,按查詢即可查看

步驟4:點「基金投資明細-季占基金淨資產價值1%以上」,選擇「年月、公司、類型」後,按查詢即可查看

以上基金僅作教學使用,不代表任何投資建議。

境外基金歷史成分股如何查詢?

境外的基金的部分,目前並沒有一個平台可以很便捷的提供歷史成分股的查詢功能。
一般來說,在基金的年報、月報中會揭露其持股明細,如果要查詢月報,可以至該基金的官網就可以查詢,有些基金公司的官網會提供歷史的月報(但大多沒有)。

要查詢基金各年度的年報,則可至「FUNCLEAR基金資訊觀測站」網站中查詢。

步驟1:上FUNCLEAR基金資訊觀測站網站點選「基金資訊公告平台」→「境外基金」

步驟2:點選「基金文件」→「年度財務報告」

步驟2:點選「基金文件」→「年度財務報告」

步驟3:選擇「境外基金機構、基金名稱、資料年份」,按下「提交」→文件下載

步驟4:在年報中就可以看到其詳細的持股明細

年報要翻一下,就可以查到投資組合的一些明細,
另外同樣的,不是每家基金銷售機構都有提供完整各年份的資料,有些只能查到近幾年,這算是比較可惜的,
但查的到總比查不到好。

步驟4:在年報中就可以看到其詳細的持股明細

該如何查詢最近熱門的基金?

在「FUNCLEAR基金資訊觀測站」網站上有許多有趣的統計數據,
其中可以查詢最近大家買什麼基金、目前規模較大的基金、國內佔比高的基金等等。

以下市場先生示範如何查詢最近一個月基金規模增加比例最高的熱門基金,
但需留意的是,基金規模增加最多並不代表報酬率最好,只能知道最近大家的資金流向偏好。

步驟1:點選「最新統計資訊」→「綜合統計資訊查詢」

步驟1:點選「最新統計資訊」→「綜合統計資訊查詢」

步驟2:點選「基金規模增加比率」→「輸入查詢條件」→「查詢」

步驟2:點選「基金規模增加比率」→「輸入查詢條件」→「查詢」

步驟3:獲得查詢結果:最近一個月基金規模增加比例最高的前10檔基金

步驟3:獲得查詢結果:最近一個月基金規模增加比例最高的前10檔基金

市場先生提示:上表除了規模與資金流量,還有一個有趣的數字,叫做「國人持有金額佔基金規模比重」

這數據也很有趣,因為很多境外基金,也許只在台灣賣得好,但在全球並非很熱門。甚至有些是在台灣單獨發行一個費用較昂貴的級別,但同樣的產品在國外管理費比較低。
透過國人持有金額佔基金規模比重,其實可以看出一些端倪。

最後留一個問題給大家思考:一檔基金如果因為品質好,那應該在全球範圍都賣得很好。但如果所謂的熱門、賣得好,只發生在台灣,那這又代表什麼呢?

這篇文章為市場先生資訊整理與觀念教學分享,無任何投資推薦之意,ETF/基金投資有風險,投資前務必詳閱公開說明書並自行研究分析判斷。

基金理財基本知識:

1. 基金是什麼? 新手投資基金常見5個問題

2. 基金的成本與費用?

3. 基金要怎麼買? 有哪些通路

4. 基金有哪些分類?

5. 基金投資為什麼會賺了利息、賠了匯差?

 

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專欄作者:牟均俞 主編:市場先生

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