IWV值得投資嗎?市場先生完整解析IWV / iShares羅素3000 ETF

最後更新:2022-05-29

IWV是什麼-投資-評價

本文市場先生介紹 iShares Russell 3000 ETF (ETF代號: IWV )這檔ETF

若對ETF不了解可先閱讀:什麼是ETF? 以及 ETF入門教學懶人包

IWV基本資料介紹

IWV是由美國iShares(BlackRock資產管理公司旗下的ETF)發行,
這檔ETF成立於2000年,持股數量近3000多檔,追蹤Russell 3000指數,
這個指數包含了美國3000家最大市值的公司股票,並以市值加權法來編制指數。

IWV主要的成分股包含微軟、蘋果、AMAZON、FB、Google、波克夏、VISA、寶僑等知名企業,
涵蓋大多數美國大型股,目前撰文時查詢成分股總數約2796檔左右。

這檔ETF費用率0.20%也相對同類ETF較高,但因為出的很早,2000年就出來了,所以目前仍有相對高的規模,
一般更多人會使用的同類ETF是ITOT或VTI。

iShares Russell 3000 ETF (IWV)介紹

ETF代號 IWV
ETF全名 iShares Russell 3000 ETF
ETF追蹤指數 Russell 3000指數
(Russell 3000 Index)
ETF費用率 0.20%
ETF發行時間 2000/5/22
投資標的類型 全市場型股票
投資區域 美國
持股數量 2753
前10大持股佔比 22.37%
配息 有(季配息)
官網連結 點此
資料最後更新為2022.05 數據 請以官網最新資訊為準
資料整理:Mr.Market市場先生

IWV內扣費用(Expense ratio):0.20%

IWV費用率0.20%,沒有其他開銷支出,
和其他幾檔同性質ETF相比,它的費用率較高,類似標的如VTI和ITOT內扣費用率是0.03%。

IWV 內扣費用組成

IWV的追蹤誤差如何?

從官網上的資料可以看到,IWV長年下來如下表的5年期,
追蹤誤差為0.2%,與內扣費用率一樣,整體來說屬於追蹤誤差小的ETF。

ETF與指數的年化報酬率

ETF/指數 1年 3年 5年 10年
IWV ETF(%) 11.75 18.03 15.20 14.09
Benchmark(%) 11.92 18.24 15.40 14.28
來源:ishares  資料日期:2022/5/29  整理:Mr.Market市場先生

IWV配息頻率:季配息(3/6/9/12月)

配息與殖利率都不是評估此ETF評估的重要指標。

IWV優點:

  • 持股數量相當多,高達2796檔。
  • 買這檔ETF就可以投資到接近3000檔美股。

IWV缺點:

  • IWV持股比重都偏向大型股為主。
  • 與其他同性質的美股全市股票相比,費用率較高。

IWV最新股價走勢:


IWV成分股組成與特性分析

IWV的前15大成分股組成產業與權重資料:

iShares Russell 3000 ETF (IWV)成分股與持股比例

代號 全名 產業分類 權重%
AAPL 蘋果 資訊科技Information Technology 5.52%
MSFT 微軟 資訊科技Information Technology 4.99%
AMZN AMAZON 非必需消費品Consumer Discretionary 2.40%
GOOGL ALPHABET A股 通訊Communication 1.61%
GOOG ALPHABET C股 通訊Communication 1.49%
TSLA 特斯拉 非必需消費品Consumer Discretionary 1.47%
BRK.B 波克夏 金融Financials 1.43%
JNJ 嬌生 醫療保健Health Care 1.18%
UNH 聯合健康保險 醫療保健Health Care 1.18%
FB FACEBOOK 通訊Communication 1.10%
NVDA 輝達 資訊科技Information Technology 1.06%
XOM 埃克森美孚 能源Energy 1.02%
JPM JPMORGAN 金融Financials 0.95%
PG 寶鹼P&G 必需性消費Consumer Staples 0.88%
V VISA 資訊科技Information Technology 0.86%
資料更新時間:2022. 05 整理:Mr.Market 市場先生

從持股中可以觀察到,大多都屬於美國大型股。

其中,前10大持股佔比約22.37%左右。
最大的成分股各為:APPLE、微軟、AMAZON,最大的持股佔比僅約5%多,
成份股沒有很集中,比較不會受到單一個股的影響。

IWV的產業組成:

iShares Russell 3000 ETF (IWV)產業組成分布

產業類型 比例%
資訊科技 Information Technology 25.74%
醫療保健 Health Care 14.28%
金融 Financials 11.99%
非必須消費品 Consumer Discretionary 10.59%
工業 Industrials 8.85%
通訊 Communication 7.90%
必須消費品 Consumer Staples 6.15%
能源 Energy 4.90%
不動產 Real Estate 3.61%
公用事業 Utilities 2.99%
原物料 Materials 2.73%
現金或衍生商品 Cash and/or Derivatives 0.26%
資料更新時間:2022. 05 整理:Mr.Market 市場先生

IWV的產業分布中,佔最大比例的行業為資訊科技類股,

其次是醫療保健、金融、非必須消費品等產業。

IWV的產業組成分佈廣泛,因為就是涵蓋整個美國市場,
並沒有集中在某一特定產業的現象,算是相當分散。

IWV投資風險報酬走勢特性

最大回檔風險:約-50%回檔

IWV於2000年成立,歷經了2000-2002年網路泡沫、2008年金融海嘯,約有-50%的回檔。
長期投資務必要有大幅波動的心理準備,如果你只能承受10%~20%的波動,
那務必控制投入股票類資產的資金比重不宜太高。

IWV 歷年還原報酬走勢

IWV與類似ETF比較

IWV追蹤相同指數ETF:

iShares Russell 3000 ETF (IWV)類似ETF標的

代號 費用率 規模
(百億美元)
追蹤指數
VTI 0.03% 14.5 CRSP US Total Market Index
ITOT 0.03% 4 S&P Total Market Index(TM)
IWV 0.20% 1 Russell 3000 Index
整理:Mr.Market市場先生

IWV、VTI、ITOT都追蹤美國全市場指數股票,

特色是包含了全美國大中小型的股票,數量很多約3000多檔左右。

考量到費用率的差異,
想投資整個美國市場,一般都會選擇VTI和ITOT,沒有特別選擇IWV的理由。

以前有寫過一篇評論可閱讀:投資美國市場最重要的4大類股票型ETF

IWV類似相關ETF:

iShares Russell 3000 ETF (IWV)相關ETF

代號 費用率 追蹤指數/主要特性
VTV 0.04% S&P500價值ETF
VUG 0.04% S&P500成長ETF
IVV 0.03% S&P500
整理:Mr.Market市場先生

類似Smart Beta ETF:

S&P500價值型ETF(VTV)、S&P500成長型ETF(VUG)。

其他相關ETF:

S&P500只涵蓋了大型股,而VTI、ITOT涵蓋範圍更大的全美國市場,
除了大型股以外也涵蓋了中小型股,
但由於是市值加權,大型股前500檔就佔了80%,
中小型股2500~3500檔加起來也只佔20%市值,小公司單一標的無論大漲大跌對整體影響都不大。

市場先生ETF綜合評價 –IWV

(評分最高5★,最低1★,星星只代表程度高低,在分散程度上不一定代表好壞)

  • ETF費用率:0.20%相對同類費用率較高 ★
  • ETF追蹤誤差:誤差小、流動性佳 ★★★★★
  • ETF分散程度:個股與產業皆分散 ★★★★★
  • ETF重要性:資產配置極重要的一項 ★★★★★
  • 市場先生綜合評價:有其他替代品的ETF ★★

IWV的成分股是以美國最大的上市公司股票,用市值來挑選出接近3000家。
個股與產業都很分散,但是費用率和同類型ETF相比較高。

總結:誰適合投資IWV?

IWV ETF適合對象:想追蹤美股大型股指數的人。

持股數量相當多,廣泛投資了美國股票市場,適合作為長期投資組合的核心持股。

但IWV的成本費用率0.2%偏高,也是需要考量的部分,用其他兩檔同類ETF替代即可。

底下分享ETF相關文章:

美股ETF怎麼買:美股ETF怎麼買?美股各知名券商與複委託比較

更多ETF教學可閱讀:ETF完整教學懶人包

本文為資訊整理與觀念教學分享,無任何投資推薦之意,投資必定有風險,投資前務必自行研究分析判斷。

額外分享幾篇ETF文章:

1. 什麼是ETF?如何創造6%的報酬率?

2. 如何買進ETF?從開戶到下單全教學

3. 應該用「定期定額投資」還是「單筆投資」?

4. 「高內扣費用」與「手續費」如何影響ETF績效?

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編輯:Joy 主編:市場先生

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