IWV ETF分析評價》iShares Russell 3000 ETF (iShares羅素3000 ETF)

IWV ETF分析評價》iShares Russell 3000 ETF (iShares羅素3000 ETF)

本文市場先生介紹 iShares Russell 3000 ETF (ETF代號: IWV )這檔ETF

若對ETF不了解可先閱讀:什麼是ETF? 以及 ETF入門教學懶人包

IWV ETF基本資料介紹

IWV是由美國iShares(BlackRock資產管理公司旗下的ETF)發行,
這檔ETF成立於2000年,持股數量近3000多檔,追蹤Russell 3000指數,
這個指數包含了美國3000家最大市值的公司股票,並以市值加權法來編制指數。

IWV主要的成分股包含微軟、蘋果、AMAZON、FB、Google、波克夏、VISA、寶僑等知名企業,
涵蓋大多數美國大型股,目前撰文時查詢成分股總數約2796檔左右。

這檔ETF費用率0.20%也相對同類ETF較高,但因為出的很早,2000年就出來了,所以目前仍有相對高的規模,
一般更多人會使用的同類ETF是ITOT或VTI。

iShares Russell 3000 ETF (IWV)介紹

ETF代號 IWV
ETF全名 iShares Russell 3000 ETF
ETF追蹤指數 Russell 3000指數
(Russell 3000 Index)
ETF費用率 0.20%
ETF發行時間 2000/5/22
投資標的類型 全市場型股票
投資區域 美國
持股數量 2796
前10大持股佔比 22.61%
配息 有(季配息)
官網連結 點此
資料最後更新為2020.08 數據 請以官網最新資訊為準
資料整理:Mr.Market市場先生

IWV內扣費用(Expense ratio):0.20%

IWV費用率0.20%,沒有其他開銷支出,
和其他幾檔同性質ETF相比,它的費用率較高,類似標的如VTI和ITOT內扣費用率是0.03%。

IWV 內扣費用組成

IWV配息頻率:季配息(3/6/9/12月)

配息與殖利率都不是評估此ETF評估的重要指標。

IWV ETF優點:

  • 持股數量相當多,高達2796檔。
  • 買這檔ETF就可以投資到接近3000檔美股。

IWV ETF缺點:

  • IWV持股比重都偏向大型股為主。
  • 與其他同性質的美股全市股票相比,費用率較高。

IWV最新股價走勢:


IWV成分股組成與特性分析

IWV的前15大成分股組成產業與權重資料:

iShares Russell 3000 ETF (IWV)成分股與持股比例

代號 全名 產業分類 權重%
AAPL 蘋果 資訊科技Information Technology 5.63%
MSFT 微軟 資訊科技Information Technology 4.89%
AMZN AMAZON 非必需消費品Consumer Discretionary 4.13%
FB FACEBOOK 通訊Communication 1.92%
GOOGL ALPHABET A股 通訊Communication 1.36%
GOOG ALPHABET C股 通訊Communication 1.34%
BRK.B 波克夏 金融Financials 1.21%
JNJ 嬌生 醫療保健Health Care 1.17%
V VISA 資訊科技Information Technology 1.01%
PG 寶鹼P&G 必需性消費Consumer Staples 0.98%
UNH 聯合健康保險 醫療保健Health Care 0.90%
JPM JPMORGAN 金融Financials 0.89%
MA MASTERCARD 資訊科技Information Technology 0.88%
HD 家得寶 非必需消費品Consumer Discretionary 0.87%
NVDA 輝達 資訊科技Information Technology 0.81%
資料更新時間:2020.08 整理:Mr.Market市場先生

從持股中可以觀察到,大多都屬於美國大型股。

其中,前10大持股佔比約22.61%左右。
最大的成分股各為:APPLE、微軟、AMAZON,最大的持股佔比僅約5%多,
成份股沒有很集中,比較不會受到單一個股的影響。

IWV的產業組成:

iShares Russell 3000 ETF (IWV)產業組成分布

產業類型 比例%
資訊科技 Information Technology 26.99
醫療保健 Health Care 14.48
非必須性消費品 Consumer Discretionary 11.76
金融 Financials 10.12
通訊 Communication 9.94
工業 Industrials 8.71
必須性消費品 Consumer Staples 6.22
不動產 Real Estate 3.42
公用事業 Utilities 2.91
原物料 Materials 2.73
能源 Energy 2.38
現金或衍生商品 Cash and/or Derivatives 0.35
資料時間:2020.08 整理:Mr.Market市場先生

IWV的產業分布中,佔最大比例的行業為資訊科技類股,
其次是醫療保健、消費電子產品、金融等產業。

IWV的產業組成分佈廣泛,因為就是涵蓋整個美國市場,
並沒有集中在某一特定產業的現象,算是相當分散。

IWV投資風險報酬走勢特性

最大回檔風險:約-50%回檔

IWV於2000年成立,歷經了2000-2002年網路泡沫、2008年金融海嘯,約有-50%的回檔。
長期投資務必要有大幅波動的心理準備,如果你只能承受10%~20%的波動,
那務必控制投入股票類資產的資金比重不宜太高。

IWV 歷年還原報酬走勢

IWV與類似ETF比較

IWV追蹤相同指數ETF:

iShares Russell 3000 ETF (IWV)類似ETF標的

代號 費用率 規模
(百億美元)
追蹤指數
VTI 0.03% 87.2 CRSP US Total Market Index
ITOT 0.03% 26 Russell 3000 Index
整理:Mr.Market市場先生

IWV、VTI、ITOT都追蹤美國全市場指數股票,
特色是包含了全美國大中小型的股票,數量很多約3000多檔左右。

考量到費用率的差異,
想投資整個美國市場,一般都會選擇VTI和ITOT,沒有特別選擇IWV的理由。

以前有寫過一篇評論可閱讀:投資美國市場最重要的4大類股票型ETF

IWV類似相關ETF:

iShares Russell 3000 ETF (IWV)相關ETF

代號 費用率 追蹤指數/主要特性
VTV 0.04% S&P500價值ETF
VUG 0.04% S&P500成長ETF
IVV 0.03% S&P500
整理:Mr.Market市場先生

類似Smart Beta ETF:
S&P500價值型ETF(VTV)、S&P500成長型ETF(VUG)。

其他相關聯ETF:
S&P500只涵蓋了大型股,而VTI、ITOT涵蓋範圍更大的全美國市場,
除了大型股以外也涵蓋了中小型股,
但由於是市值加權,大型股前500檔就佔了80%,
中小型股2500~3500檔加起來也只佔20%市值,小公司單一標的無論大漲大跌對整體影響都不大。

市場先生ETF綜合評價 –IWV

(評分最高5★,最低1★,星星只代表程度高低,在分散程度上不一定代表好壞)

  • ETF費用率:0.20%相對同類費用率較高 ★
  • ETF追蹤誤差:誤差小、流動性佳 ★★★★★
  • ETF分散程度:個股與產業皆分散 ★★★★★
  • ETF重要性:資產配置極重要的一項 ★★★★★
  • 市場先生綜合評價:有其他替代品的ETF ★★

IWV的成分股是以美國最大的上市公司股票,用市值來挑選出接近3000家。
個股與產業都很分散,但是費用率和同類型ETF相比較高。

總結:誰適合投資IWV ETF?

IWV ETF適合對象:想追蹤美股大型股指數的人。

持股數量相當多,廣泛投資了美國股票市場,適合作為長期投資組合的核心持股。

但IWV的成本費用率0.2%偏高,也是需要考量的部分,用其他兩檔同類ETF替代即可。

底下分享ETF相關文章:

美股ETF怎麼買:美股ETF怎麼買?美股各知名券商與複委託比較

更多ETF教學可閱讀:ETF完整教學懶人包

本文為資訊整理與觀念教學分享,無任何投資推薦之意,投資必定有風險,投資前務必自行研究分析判斷。

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編輯:Joy 主編:市場先生

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