CME交易模擬器介紹及使用教學：如何模擬交易期貨/選擇權策略(圖解)
芝商所(CME)網站有一款模擬交易工具叫做「交易模擬器(Trading Simulator)」，能免費用10萬美元的虛擬資金，進行期貨或選擇權的模擬交易，體驗真實交易時的損益變化。
可以模擬交易的商品包含CME旗下所有期貨商品，例如S&P500股價指數、Nasdaq指數、原油、黃金白銀、黃豆玉米小麥等農產品、各種外匯等，並且都能根據最新各期貨商品的最新報價進行模擬交易。
這篇文章市場先生將介紹CME交易模擬器使用教學圖解，以及有提供哪些商品可以進行交易模擬。
本文同步刊載於CME芝商所中文官網
這篇文章為市場先生資訊整理與觀念教學分享，內容提到任何標的或券商均無推薦之意，投資必定有風險，任何投資決策前請務必自行評估判斷。
本文市場先生會告訴你：
CME交易模擬器：免費體驗真實的期貨選擇權交易
CME交易模擬器 (英文: Trading Simulator)是芝商所製作的免費工具，可以讓使用者去模擬交易期貨(Futures) 和 選擇權(Options，也稱期權)。
CME是目前全球最大的期貨交易所集團，每年平均要處理超過30億份合約，期貨商品廣泛，想交易的商品幾乎都能模擬的到，而且模擬器連接的是CME的數據，所以可以體驗接近真實市場的交易條件。
CME交易模擬器特色：
- 有10萬美元的虛擬資金，並且可以隨時重置。
- 能模擬交易CME絕大多數重要期貨商品，包括股指、能源、貴金屬、農產品、外匯、虛擬貨幣等。
- 可以下單不同月份期貨、選擇權合約、自行組成策略組合。
- 連結CME交易所的最新市場報價，並且能模擬限價單、市價單、停止單、停損設定等，感受真實市場的交易條件。
- 能清楚記錄模擬損益，也可以匯出交易紀錄，方便交易檢討。
- 免費註冊CME帳號就可以使用。
綜觀以上，CME交易模擬器很適合想專注練習期貨與選擇權交易 及 累積投資經驗的新手。以下介紹主要特色介面。
介面特色1. CME交易模擬器，可以模擬交易CME絕大多數重要期貨商品：
介面特色2. 模擬下單交易方式與實際交易方式類似：
介面特色3. 可以查看模擬交易損益：
了解特色介面之後，接下來會介紹詳細的操作教學。
CME交易模擬器使用教學 – 模擬「期貨」交易
步驟1：登入帳號
進入CME芝商所官網交易模擬器網頁，點右上方「LOG IN (登入)」按鈕，輸入CME帳號與密碼。
如果還沒有CME帳號，可以線上免費註冊CME會員，大約5分鐘內就能完成註冊流程。
芝商所繁體中文官網：CME交易模擬器免費工具(連結)
步驟2：選擇資產類別與交易標的
進入CME交易模擬器平台，在畫面右上方點選「Futures (期貨)」，選擇想交易的資產類別與交易標的，視窗下方會顯示該商品的期貨價格圖表。
- 資產類別：提供指數、能源、貴金屬、外匯、利率、農產品、微型合約、加密貨幣共8種資產。
- 交易標的：每個標籤下會提供6種交易量最大的期貨商品。
步驟3：建立交易策略
設定期貨模擬交易的條件，包含：
① 選擇合約到期日：從下拉式選單挑選希望交易的期貨合約。
② 選擇交易訂單：點選「Futures (期貨)」。
③ 目前市場資訊：提供商品買價(Bid)、賣價(Ask)、最新成交價(Last)、相較前一交易日收盤價的變動數值(Net)。
④ 選擇訂單類型：可選擇市價單(MKT)、限價單(LMT)、止損單(STP) 、止損限價單(STL)。
⑤ 輸入訂單數量：輸入希望交易的合約數量，範圍從1~10。
⑥ 選擇交易方向：買入(BUY)或賣出(SELL)。
⑦ 選擇條件有效時間：可選擇當日有效(DAY) 或是 取消前有效(GTC)。
⑧ 選擇買進或賣出
⑨ 送出訂單
步驟4：確認訂單，完成期貨模擬交易
畫面上出現「CONFIRM ORDER(確認訂單)」，檢查商品資訊和訂單條件的設定內容都沒有問題後，就可以送出模擬交易的訂單。
CME交易模擬器使用教學 – 模擬「選擇權」交易
步驟1：CME帳號註冊與登入
進入CME芝商所官網，點選右上方「LOG IN」按鈕，並輸入CME帳號與密碼。
芝商所繁體中文官網：CME交易模擬器免費工具(連結)
步驟2：選擇資產類別與交易標的
進入CME交易模擬器平台，在畫面右上方點選「OPTIONS (選擇權)」，挑選想交易的資產類別與交易標的，視窗下方會顯示該商品的選擇權價格圖表及履約價範圍。
- 資產類別：提供指數、能源、貴金屬、外匯、利率、農產品、微型合約、加密貨幣共8種資產。
- 交易標的：每個標籤下會提供6種交易量最大的選擇權商品
步驟3：建立交易策略
設定選擇權模擬交易的條件，包含：
① 選擇合約到期日：從下拉式選單挑選希望交易的選擇權合約。
② 選擇交易訂單：點選「Option (選擇權)」。
③ 目前市場資訊：提供該商品市場資訊，包含買價(Bid)、賣價(Ask)、最新成交價(Last)、相較前一交易日收盤價的變動數值(Net)。
④ 選擇訂單類型：可選擇市價單(MKT)、限價單(LMT)。
⑤ 輸入訂單數量：輸入希望交易的合約數量，範圍從1~10。
⑥ 選擇交易方向：可選擇買入(BUY)、賣出(SELL)。
⑦ 選擇行使價格：價格範圍會顯示向上、向下分別各10組價格。
⑧ 定義訂單價格：系統內建的訂單類型是限價單，輸入指定的交易價格。
⑨ 選擇條件有效時間：可選擇當日有效(DAY) 或是 取消前有效(GTC)。
⑩ 選擇權買賣方式：選擇賣權(PUT) 或 買權(CALL)。
⑪ 送出訂單
步驟4：確認訂單，完成選擇權模擬交易
最後，再次確認商品資訊及訂單設定條件無誤後，送出訂單就完成選擇權的模擬交易訂單。
CME交易模擬器重點整理：提供新手練習體驗期貨、選擇權真實交易
新手還不熟悉投資工具、操作策略時，透過模擬交易工具能幫助投資練習，以及體驗真正的交易環境。
尤其期貨、選擇權都是保證金交易的商品，操作門檻和風險相對較高。
能先使用模擬帳戶，增加自己對不同商品的合約規格及交易規則的熟悉度，此外，CME交易模擬器是連接實際行情數據，除了能先測試自己對每一種商品的風險波動承受力外，還能幫助檢視自己的投資成果。
期貨與選擇權的交易管道
1. 從台灣交易
在本國的合法期貨商開立期貨帳戶，並存入足夠的保證金，就能直接交易期貨與選擇權。
可以先確認券商是否有提供這些標的，如果有，也能直接做交易。
2. 透過國際券商交易
標的選擇性會比本國券商更多，如果是想如果想使用國際券商交易全球期貨和選擇權商品，可用IB盈透證券交易，它是全球最大的網路券商，商品標的非常多元，也有提供中文化服務。
想學習更多選擇權或期貨教學，市場先生有整理一份懶人包，整合了重要的文章，
編輯：Sandy 主編：市場先生本文提到標的與交易舉例均為教學使用及方便試算的假設，無任何投資推薦之意，投資必定有風險，任何投資決策前請務必自行評估判斷。
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