OANDA(安達)工具教學》「掛單/持倉數據圖表」是什麼?原理以及用法

在做股票投資時,短線上許多人都會參考所謂「五檔掛單」,或是「歷史成交價位」,
也就是透過別人的掛單(Open Order)或者實際成交(國外有些稱做持倉Open Position),來評估目前的多空市場狀況。

透過掛單和成交數據,可以看到什麼價格買入或者賣出?
又或者想知道自己打算下單的位置是不是和大多數交易者一樣?

但這點在外匯、黃金交易等期貨或者指數市場,就不一定有資料可以看,
原因是這類掛單如果是差價合約(CFDs),通常並非有統一的交易所,而是由各大交易商內部自行搓合,自然也就不會有統一的公開資料可以看,
目前絕大多數交易商都沒有提供。

今天這篇文章分享一個有提供這類數據圖表工具的差價合約經紀商OANDA,以及平台上工具的介紹和用法。

由於OANDA是全球領先的零售外匯經紀商之一,也是少數有提供的掛單及持倉數據的交易商,
由於它們客戶數量眾多,對全球外匯及黃金等貴金屬產品市場走勢具有很強的參考價值。

之前市場先生在安全且有規模的差價合約交易商清單中也有提到,
OANDA是全球監管最嚴格的差價合約交易商之一。

可閱讀:

1. OANDA簡介與註冊流程完整教學

2. 開戶比較》安全且有規模的差價合約交易商清單

本文為資訊整理與經驗分享,不代表任何投資建議或推薦,投資一定有風險,操作前請謹慎評估。

掛單量/持倉量是什麼?有什麼意義?

1. 掛單持倉量 是衡量市場活躍程度的指標

掛單持倉量如果很少、或是沒有,代表著市場上沒有新開立任何部位(開倉頭寸)、或者幾乎所有部位(頭寸)都被關閉。
掛單持倉量如果很大,代表市場參與者仍持有許多合約,市場活絡。

2. 掛單持倉 是衡量進入某一交易品種的資金流量(流入/流出)指標

掛單持倉量的增加,代表有更多新的資金進入到市場,
未平倉合約減少,則表明資金逐漸從某一品種中流出。

3. 掛單持倉量 也被用作趨勢強度的指標

掛單持倉量增加,通常代表有新資金進入市場,
通常這被看作當前市場趨勢正在變得強勢,而且很可能在長期內持續下去的信號。

當然,我覺得這類信號主要是在短線下一段時間內有意義,並不是說短期的增加就代表某種很長期的趨勢。

以下和大家分享OANDA的【掛單數據圖表】和【持倉數據圖表】的原理與用法:

1.什麼是OANDA掛單數據圖表?

2.掛單數據圖表的用法及應用

3.什麼是OANDA持倉數據圖表?

4.持倉數據圖表的用法及應用

5.在哪裡可以查看掛單/持倉數據圖表?

1. 什麼是OANDA掛單數據圖表?

OANDA掛單數據圖表,
是ONADA全球用戶預計達到這個價位想買入或者賣出的訂單數量圖表化的工具。

圖表分為:
①賣出限價
②賣出限損
③買入限損
④買入限價
⑤當前價格

限價就是想進場的掛單,限損就是已經進場、預設停損的掛單。
過往我們在台股看盤軟體看到的掛單,實際上無法區分他是否是想進場的掛單或停損出場的掛單,但這裡把它區分開來,算是很獨家的資訊,蠻有趣的。

 

2.掛單數據圖表的用法及應用

為了讓大家更容易理解掛單數據圖表的用法,以下2個例子來講解下:

假設有某個交易者,
他過去以1盎司1,520美元買入了黃金,現在變成1,510美元,目前1盎司虧了10美元。

擔心達到1,500美元的話,自己的損失會擴大,
為了在匯率達到1,500美元的時候確定損失,所以想要黃金“賣出”。
於是這位交易者向OANDA發出了「達到1,500美元就賣出黃金」的賣出限損訂單(掛單)。

如下圖,這個訂單是在掛單圖表左下方,顯示在藍色部分。

 

位於買入限價圖表的一位韓國交易者,
過去以1盎司1,520美元賣出了黃金,現在變成1,510美元,1盎司賺了10美元。

這位交易者為了在達到1,500美元的話就確定盈利,所以想“買入“黃金(反向平倉)。
於是他向OANDA 發出了 “達到1,500美元就買入黃金”的買入限價訂單。

如下圖,這個訂單是在掛單圖表右下方,顯示在橙色部分。

從上面的案例,可以看到掛單圖是怎麼運作的邏輯。

應用方法:提高勝率的方法

有比平常更大量的掛單的價位,其實就是我們常說的「支撐」或「壓力」所在的價位。

支撐和壓力,代表該進入該價位時,市場會有許多人看法相反,因此成交量大,很可能會到那邊就出現反彈。

當然,這只是一種判斷方式,實際上並不是每次都絕對會有類似的狀況,
如果價格穿過支撐或壓力,通常也代表趨勢強烈,可以用來作為趨勢判斷,或者用來做停損停利的價位設定的判斷參考。

3.什麼是OANDA持倉數據圖表?

OANDA持倉數據圖表是OANDA全球用戶現在持有(未平倉部位)的買入或者賣出倉位(部位)數量圖表化的工具。

圖表分為:
①持有帳面收益的賣出倉位
②持有帳面損失的賣出倉位
③持有帳面損失的買入倉位
④持有帳面收益的買入倉位
⑤當前價格

一般我們在台股有些看盤軟體也能統計各成交價最終的成交量,
不過OANDA的圖表,把做多跟放空的成交也區分開來,如果價格有趨勢時可能不明顯,但價格震盪時那些成交價位就很有參考價值。

 

4. 持倉數據圖表的用法及應用

同樣,為了讓大家更容易理解持倉數據圖表的用法,以下2個例子來講解下:

有個交易者過去在1盎司1,500價位賣出黃金,而現在行情是1,510美元,代表1盎司賠了10美元。
這個交易者過去持有的這個賣出倉位(帳面損失的倉位)會顯示在掛單數據圖表的左下方(藍色部分)。

 

持有賬面收益買入倉位(右下方部分出現的人)
另一個交易者,過去以1盎司1,500美元價位買入了黃金,現行情是在1,510美元,每盎司賺了10美元。
他過去持有的這個買入倉位(帳面有收益的倉位)是顯示在持倉數據圖表右下方(橙色部分)。

當然,隨著價格上下變動,如果跌回去,他也會落入藍色區域(變成虧損)。

 

應用方法:利用潛在損失的人的心裏

帳面上有獲利的人,通常在想兩件事:
A:確定收益(停利)
B:增加倉位(加碼)

帳面有損失的人通常只有一個選項:
A:停損(止損)

※嚴格地說也會考慮增加持有新倉位,但是這種可能性很低。

也就是說,雖然很難預測賺錢的人接下來會如何操作,
但虧損的人會如何操作通常比較確定。

例如上面的圖表上,我們會發現在右側做多(long)帳面上虧損(藍色)的人很多,
可以預期如果股價進一步下跌,他們有可能會停損,而大幅的停損有可能導致價格加速下跌。

當然,這都不是100%絕對,
不過可以做為一種提供額外資訊的參考數據與其中一種解讀方式。

5. 在哪裡可以查看掛單/持倉數據圖表?

查看OANDA掛單·持倉數據圖表有2種方式。

第一種網頁版,可以在OANDA官網內查看,
第二種MT4版可以直接在MT4上插入,非常方便。

網頁版指標:

網頁版查看連結

左邊圖表為:掛單數據圖,
右邊圖表為:持倉數據圖。
從頁面左上角可以選擇以下19種貨幣對及商品,分別看他們的掛單/持倉數據。

MT4版指標:

MT4上安裝OANDA掛單·持倉數據圖方法:

STEP1:下載指標文件。
首先,在安裝前需要下載一個壓縮文件【OANDA_OrderBook2.zip】。
點擊這裡下載MT4指標升級版文件

下載後解壓壓縮文件,請確認下載文件夾中包含[Experts]和[Libraries]2個文件夾。

STEP2:啟動並登入MT4→點擊菜單欄上[文件]→[打開數據文件夾]。

STEP3:選擇[打開數據文件夾] 後會顯示以下窗口,請選擇[MQL4]文件夾。

STEP4:把資料貼到指定資料夾中。

a.選擇之前下載過的壓縮文件[OANDA_OrderBook2]→[Experts]中的[OANDA_Orderbook2_C.ex4]文件。
將 [OANDA_Orderbook2_C.ex4]文件複製貼上至[MQL4]→[Experts]文件夾中。

b.選擇之前下載過的壓縮文件[OANDA_OrderBook2]→[Libraries]中的[v20-fxlabs.dll]文件。
將 [v20-fxlabs.dll]文件複製貼上至[MQL4]→[Libraries]文件夾中。

STEP5:以上步驟都完成後,關閉MT4並重新啟動,選擇想要交易的貨幣對。

STEP6:設定查看圖表的周期。
選擇選單上的[圖表] → [週期]→ [選擇任意週期]

STEP7:左側[導航]窗口中的[EA交易]中會顯示[OANDA_Orderbook_2]。
選擇該文件按右鍵並選擇[附加在圖表]。

STEP8:選擇[附加在圖表]會出現一個窗口。
點擊[常用]→勾選左下角[允許實時自動交易]和右邊[允許導入動態連接庫]並選擇[確定]。

STEP9:點擊選單最上面[自動交易]按鈕。

STEP10:如下圖展示[OANDA_Orderbook2]指標中【掛單數據(未結訂單)】的就會顯示在在圖表上。
*提示:點擊[自動交易]後大約需要等待10秒左右圖表就會顯示。

如果想要切換成【持倉數據(未平倉位)】,
可以再次選擇導航欄中[OANDA_Orderbook2] 右鍵單擊並選擇[附加在圖表],然後點擊彈出窗口的[是]。

點擊[是]之後,屏幕上會出現下面的窗口,鼠標左鍵雙擊[數據顯示],選擇[未平倉位]。
如果想切換其他參數,也可以在此操作。

選擇完[未平倉位]後,再次選擇窗口上方[常用],
並再次勾選左下角[允許實時自動交易]和右邊[允許導入動態連接庫]並選擇[確定]。
等待10秒左右,MT4就可以顯示【持倉數據(未平倉位)】圖表了。

其他OANDA文章可閱讀:
OANDA(安達)是什麼?交易平台評價、安全性完整分析

 

更多OANDA資訊,可以追蹤OANDA安達Facebook粉絲團:
按讚追蹤ONADA粉絲團,收到最新OANDA消息

最後依然要提醒一下,外匯保證金交易是屬於高風險的操作,
有可能虧損超過你原本投資的金額,不是每個人都適合,以上為個人經驗分享,不代表任何推薦或投資建議,投資前務必要自己做判斷。

更多外匯與差價合約教學:

1. 安全且有規模的外匯與差價合約交易商清單

2. 什麼是外匯保證金與差價合約(CFDs)?

3. 什麼是點差與隔夜利息費用?

4. 什麼是保證金交易?如何計算?

5. 外匯入門》什麼是外匯利差?賺取利差的3種管道

最近市場先生開了一堂的「用美股ETF創造穩定現金流」教學課程,
這堂課程會從基礎入門、資料查詢到實際操作,
教你學會建立一個穩定的全球ETF投資組合,目前累積已經有將近1100位同學上課。

線上課程》美股ETF創造穩定現金流線上課程連結

加入市場先生FB社團,充實更多理財好知識

50歲之前想退休一定要懂理財,
解決投資的煩惱!


如果覺得這篇文章有幫助,
幫我按個讚,分享給更多人看到,謝謝!

上 / 下一篇文章

一般留言

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *