OANDA(安達)工具教學》「掛單/持倉數據圖表」是什麼?原理以及用法

最後更新:2022-01-18

在做股票投資時,短線上許多人都會參考所謂「五檔掛單」,或是「歷史成交價位」,
也就是透過別人的掛單(Open Order)或者實際成交(國外有些稱做持倉Open Position),來評估目前的多空市場狀況。

透過掛單和成交數據,可以看到什麼價格買入或者賣出?又或者想知道自己打算下單的位置是不是和大多數交易者一樣?
但這點在外匯、黃金交易等期貨或者指數市場,就不一定有資料可以看,

原因是這類掛單如果是差價合約(CFDs),通常並非有統一的交易所,而是由各大交易商內部自行搓合,自然也就不會有統一的公開資料可以看,目前絕大多數交易商都沒有提供。

今天市場先生介紹有提供這類數據圖表工具的差價合約經紀商OANDA(安達),以及平台上工具的介紹和用法。

OANDA(安達)是全球領先的零售外匯經紀商之一,也是少數有提供的掛單及持倉數據的交易商,它們客戶數量眾多,對全球外匯及黃金等貴金屬產品市場走勢具有很強的參考價值,也是全球監管最嚴格的差價合約交易商之一。

本文為資訊整理與經驗分享,不代表任何投資建議或推薦,投資一定有風險,操作前請謹慎評估。

掛單量/持倉量是什麼?有什麼意義?

1. 掛單持倉量 是衡量市場活躍程度的指標

掛單持倉量如果很少、或是沒有,代表著市場上沒有新開立任何部位(開倉頭寸)、或者幾乎所有部位(頭寸)都被關閉。
掛單持倉量如果很大,代表市場參與者仍持有許多合約,市場活絡。

2. 掛單持倉 是衡量進入某一交易品種的資金流量(流入/流出)指標

掛單持倉量的增加,代表有更多新的資金進入到市場,
未平倉合約減少,則表明資金逐漸從某一品種中流出。

3. 掛單持倉量 也被用作趨勢強度的指標

掛單持倉量增加,通常代表有新資金進入市場,
通常這被看作當前市場趨勢正在變得強勢,而且很可能在長期內持續下去的信號。

當然,我覺得這類信號主要是在短線下一段時間內有意義,並不是說短期的增加就代表某種很長期的趨勢。

什麼是OANDA掛單數據圖表?

OANDA掛單數據圖表,
是ONADA全球用戶預計達到這個價位想買入或者賣出的訂單數量圖表化的工具。

OANDA掛單數據圖表的X軸為即時匯率,Y軸左側為賣出掛單(Short),右側為買入掛單(Long),與台股的掛單很相似,同時統計了在這個價位預設進場的掛單與出場的掛單。

但是由於外匯與差價合約可以雙向交易,因此掛單又被細分為:

①買入停損

代表想要在高於即時匯率做多進場的掛單,及已持有空單並預設了停損買入出場價格的掛單。

②賣出限價

代表想要在高於即時匯率做空進場的掛單,及已持有多單並預設了限價賣出出場價格的掛單。

③賣出停損

代表想要在低於即時匯率做空進場的掛單,及已持有多單並預設了停損賣出出場價格的掛單。

④買入限價

代表想要在低於即時匯率做多進場的掛單,及已持有空單並預設了限價買入出場價格的掛單。

⑤即時匯率

代表當前匯率價格,價格時刻在變化。

OANDA掛單數據圖表

掛單數據圖表的用法及應用

為了讓大家更容易理解掛單數據圖表的用法,以下2個例子來講解下:

假設有某個交易者,
他過去以1盎司1,520美元買入了黃金,現在變成1,510美元,目前1盎司虧了10美元。

擔心達到1,500美元的話,自己的損失會擴大,
為了在匯率達到1,500美元的時候確定損失,所以想要“空單賣出”黃金。
於是這位交易者向OANDA發出了「達到1,500美元就賣出黃金」的賣出停損掛單。

如下圖,這個訂單是在掛單圖表左下方(第三象限),顯示在藍色部分。

掛單數據圖表的用法1

位於買入限價圖表的一位韓國交易者,過去以1盎司1,520美元賣出了黃金,現在變成1,510美元,1盎司賺了10美元。
這位交易者為了在達到1,500美元的話就確定盈利,所以想“多單買入“黃金(反向平倉),
於是他向OANDA 發出了 “達到1,500美元就買入黃金”的買入限價的掛單。

如下圖,這個訂單是在掛單圖表右下方(第四象限),顯示在橙色部分。

掛單數據圖表的用法2

從上面的案例,可以看到掛單圖是怎麼運作的邏輯。

應用方法:提高勝率的方法

有比平常更大量的掛單的價位,其實就是我們常說的「支撐」或「壓力」所在的價位。
支撐和壓力,代表該進入該價位時,市場會有許多人看法相反,因此成交量大,很可能會到那邊就出現反彈。
當然,這只是一種判斷方式,實際上並不是每次都絕對會有類似的狀況,
如果價格穿過支撐或壓力,通常也代表趨勢強烈,可以用來作為趨勢判斷,或者用來做停損停利的價位設定的判斷參考。

掛單數據圖表的用法3

什麼是OANDA持倉數據圖表?

OANDA持倉(未平倉)數據圖表是OANDA全球用戶現在持有(未平倉部位)的買入或者賣出部位(倉位)數量圖表化的工具。

圖表分為:

①持有未實現損失的買入部位

代表高於當前價格買進的多單出現了帳面損失(未實現損失)的部位。

②持有未實現利益的賣出部位

代表高於當前價格賣出的空單出現了帳面收益(未實現利益)的部位。

③持有未實現損失的賣出部位

代表低於當前價格賣出的空單出現了帳面損失(未實現損失)的部位。

④持有未實現利益的買入部位

代表低於當前價格買進的多單出現了帳面收益(未實現利益)的部位。

⑤即時匯率

代表當前匯率價格,價格時刻在變化。

一般我們在台股有些看盤軟體也能統計各成交價最終的成交量,
不過OANDA的圖表,把做多跟放空的成交也區分開來,如果價格有趨勢時可能不明顯,但價格震盪時那些成交價位就很有參考價值。

什麼是OANDA持倉數據圖表

持倉(未平倉)數據圖表的用法及應用

同樣,為了讓大家更容易理解持倉數據圖表的用法,以下2個例子來講解下:

有個交易者過去在1盎司1,500價位賣出黃金,而現在行情是1,510美元,代表1盎司賠了10美元。
這個交易者過去持有的這個賣出部位(未實現損失的部位)會顯示在持倉數據圖表的左下方的藍色部分(第三象限)。

另一個交易者,過去以1盎司1,500美元價位買入了黃金,現在價格為1,510美元,每盎司賺了10美元。
他過去持有的這個買入部位(未實現利益部位)是顯示在持倉數據圖表右下方的橙色部分(第四象限)。
當然,隨著價格上下變動,如果跌回去,他也會落入藍色區域(變成虧損)。

應用方法:利用潛在損失的人的心裏

帳面上有獲利的人,通常在想兩件事:
A:確定收益(停利)
B:增加倉位(加碼)

帳面有損失的人通常只有一個選項:
A:停損(止損)

※嚴格地說也會考慮增加持有新倉位,但是這種可能性很低。

應用方法:利用潛在損失的人的心裏

也就是說,雖然很難預測賺錢的人接下來會如何操作,但虧損的人會如何操作通常比較確定。
例如上面的圖表,我們會發現在右側做多(long)帳面上虧損(藍色)的人很多,可以預期如果價格進一步下跌,他們有可能會停損,而大幅的停損有可能導致價格加速下跌。

當然,這都不是100%絕對,不過可以做為一種提供額外資訊的參考數據與其中一種解讀方式。

在哪裡可以查看掛單/持倉數據圖表?

①網頁版指標:網頁版查看連結

左邊圖表為:掛單數據圖,
右邊圖表為:持倉數據圖。
從頁面左上角可以選擇以下19種貨幣對及商品,分別看他們的掛單/持倉數據。

在哪裡可以查看掛單持倉數據圖表

②OANDA提供的MT4/MT5平台

註冊OANDA交易帳戶並下載MT4/MT5交易軟體與掛單/持倉數據指標就可以查看數據圖表的同時,直接在MT4/MT5下單。

OANDA掛單數據指標

詳細的安裝步驟可以閱讀:
OANDA(安達)工具教學》如何將OANDA掛單/持倉數據圖表安裝在MT4/MT5交易平台

網頁版與MT4/MT5版有什麼區別?

最主要的區別在於數據更新頻率。
網頁版為30分鐘一次,而MT4/MT5上位20分鐘一次,而且在查看指標的同時可以直接下單交易,十分方便。

網頁版與MT4/MT5版的區別

比較項目 網頁版 MT4/MT5
更新頻率 30分鐘一次 20分鐘一次
註冊帳戶 不需要
是否要交易 不需要 至少交易1次
來源:OANDA(安達) 資料整理:Mr.Market 市場先生

數據更新的頻率對於短線交易者影響很大,可以註冊OANDA帳戶後安裝該指標試一試》》》註冊連結

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OANDA(安達)是什麼?交易平台評價、安全性完整分析

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最後依然要提醒一下,外匯保證金交易是屬於高風險的操作,
有可能虧損超過你原本投資的金額,不是每個人都適合,以上為個人經驗分享,不代表任何推薦或投資建議,投資前務必要自己做判斷。

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