IXUS值得投資嗎?市場先生完整解析IXUS / iShares MSCI核心總體國際股市ETF

最後更新:2022-09-09

IXUS是什麼-投資-評價

本文市場先生介紹iShares Core MSCI Total International Stock ETF (代號:IXUS)這檔ETF
若對ETF不了解可先閱讀:什麼是ETF?

IXUS基本資料介紹

IXUS是由美國iShares公司發行,這檔ETF成立於2012年,主要投資美國以外的全球股票市場,
包含了新興市場、已開發市場,持有約4349檔股票,資產規模超過200億美元。

這檔ETF與一些只專注在非美大型股市場的ETF不同,IXUS持股中包含了大、中、小型股,
整體來說是個廣泛投資於國際股票的ETF。

IXUS追蹤的指數為MSCI ACWI除美國以外的可投資市場指數,
最大的投資國家為日本,其次為中國、英國、加拿大。
投資的成分股中,主要以金融類股佔最大比例,其次是消費品類,科技類和醫療保健類比例相較美國來的低很多,
不過產業分佈仍算是非常廣泛均勻,除了金融類較高以外沒有集中特定在某一產業。

IXUS ETF的內扣費用率(expense ratio 支出比率)為0.07%,
與同類型ETF相比,例如都投資於全球非美新興市場、已開發市場的VXUSVEU、ACWX,IXUS費用率,也是屬於最低的那一群。

iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS)介紹

ETF代號IXUS
ETF全名iShares Core MSCI Total International Stock ETF
ETF追蹤指數MSCI ACWI除美國以外的可投資市場指數
(MSCI ACWI ex USA Investable Market Index)
ETF費用率0.07%
ETF發行時間2012/10/18
投資標的類型全市場型股票
投資區域全球
持股數量4349
前10大持股佔比9.37%
配息有(季配息)
官網連結點此
資料最後更新為2022.6 月 數據請以官網最新資訊為準
資料整理:Mr.Market市場先生

IXUS內扣費用(Expense ratio):0.07%

IXUS原本的費用率是0.09%,官網資料顯示於2022年3月30日調降費用率,
目前IXUS總計支出比率0.07%,和同類型ETF來比費用率相當低。

IXUS內扣費用組成

IXUS的追蹤誤差如何?

從官網上的資料可以看到,IXUS在下表5年期報酬追蹤誤差為0.05%,
比費用率0.07%小,整體來說追蹤誤差很小,但誤差仍有一定程度的波動,仍須留意追蹤誤差。

ETF與指數的年化報酬率

ETF/指數1年3年5年10年
IXUS ETF(%)-2.067.666.87-
MSCI ACWI ex USA Investable Market Index(%)-1.277.876.92-
來源:ishares 資料日期:2022.6 整理:Mr.Market市場先生

IXUS配息頻率:季配息(6/12月)

配息與殖利率都不是評估此ETF評估的重要指標。

IXUS優點:

  • IXUS投資全球非美國的新興市場、已開發市場,產業分布廣泛,分散投資於大中小型股。
  • 費用率較同類型相對低。

IXUS缺點:

  • 追蹤誤差可能略大一些。
  • 在金融產業略為集中一些。

IXUS10大投資國家

投資國家投資比例
日本14.27%
英國9.99%
中國8.48%
加拿大8.26%
法國6.41%
瑞士5.71%
澳洲5.28%
德國4.83%
台灣4.62%
印度3.83%
資料最後更新為2022.6 數據請以官網最新資訊為準 整理:Mr.Market市場先生

IXUS ETF投資全球非美國市場,前10大投資國家中,最多的是日本14.27%,
其次則為英國、中國、加拿大、法國、瑞士等國家,而台灣也在IXUS的前10大投資國家中。

IXUS最新股價走勢


IXUS成分股組成與特性分析

IXUS的前15大成分股組成產業與權重資料:

iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS)成分股與持股比例

代號全名國家產業分類權重%
2330台積電Taiwan Semiconductor Manufacturing台灣科技Technology1.61%
NESN雀巢Nestle瑞士消費防禦型Consumer Defensive1.15%
700騰訊控股有限公司Tencent Holdings中國通訊服務Communication Services1.10%
005930三星電子Samsung Electronics韓國科技Technology0.88%
ASML艾司摩爾ASML荷蘭科技Technology0.83%
SHEL殼牌Shell plc荷蘭能源Energy0.83%
ROG羅氏Roche AG瑞士醫療保健Health Care0.81%
9988阿里巴巴集團Alibaba Group Holding中國周期型消費Consumer Cyclical0.75%
AZN阿斯康利製藥AstraZeneca英國醫療保健Health Care0.71%
NOVO B諾和諾德製藥Novo Nordisk丹麥醫療保健Health Care0.70%
NOVN諾華Novartis瑞士醫療保健Health Care0.68%
MC路易·威登集團LVMH法國周期型消費Consumer Cyclical0.64%
7203豐田汽車Toyota Motor日本周期型消費Consumer Cyclical0.63%
BHPBHP Group澳洲原物料Materials0.61%
TTE道達爾TotalEnergies法國能源Energy0.53%
資料更新時間:2022. 06 整理:Mr.Market 市場先生

IXUS的前10大持股佔比約9.37%左右,

每個成分股比重並不大,最大的成分股為台積電1.61%,
其次為雀巢、騰訊控股、三星電子、艾司摩爾公司等等。

IXUS的產業組成:

iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) 產業組成分布

產業類型比例%
金融Financials18.56%
工業Industrials12.96%
資訊科技Information Technology11.44%
非必需消費品Consumer Discretionary11.24%
原物料Materials9.09%
醫療保健Health Care8.86%
必需消費品Consumer Staples7.98%
能源Energy6.11%
通訊Communication6.04%
不動產Real Estate3.53%
公用事業Utilities3.35%
現金和衍生工具Cash and/or Derivatives0.79%
資料更新時間:2022. 06 整理:Mr.Market 市場先生

IXUS的產業分布中,最大比例的行業是金融類股,

其次是工業、資訊科技、非必需消費品等產業。
從上表可以看到IXUS的產業組成分佈相當廣泛,
雖然金融業比例是偏高,但並沒有集中在某一特定產業的現象。

IXUS投資風險報酬走勢特性

最大回檔風險:約-25%回檔以內

IXUS成立於2011年,並沒有歷經過2008-2009年的金融海嘯,
但是也受到了2020年3月COVID-19的影響,當時有約-25%回檔。
想要更分散風險的話,建議可以在投資組合中加入美國ETF+非美市場的ETF、美國公債ETF等等,
讓投資組合不會過於集中。

IXUS 歷年還原報酬走勢

IXUS與類似ETF比較

IXUS追蹤相同指數ETF:

iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS)類似ETF標的

代號費用率規模
(百億美元)
追蹤指數
VEU0.07%4.7FTSE All-World ex US Index
VXUS0.07%35.3FTSE Global All Cap ex US Index
IXUS0.09%2.7MSCI ACWI ex USA Investable Market Index
ACWX0.33%0.3MSCI ACWI ex USA Index
資料最後更新為2022.9 數據請以官網最新資訊為準 整理:Mr.Market市場先生

IXUS、VXUS、VEU、ACWX都投資全球非美的新興市場、已開發市場,
VEU更加偏重在大型股一些,VXUS則是大中小型股皆有分散,

IXUS和VXUS一樣同樣有分散在大中小型股,不過持股數少VXUS將近1倍,以分散度來說VXUS持有較多的中小型股,在全球有更分散的投資。
但實際上這些小比例的企業漲跌對整體影響不大,

VEU、VXUS、IXUS三者走勢仍非常接近,差異極小,選誰皆可。

ACWX則是較早期發行的ETF,費用率高、持股也較集中,
若想投資非美市場的話,其他幾檔可能是較好的選擇。

IXUS類似相關ETF:

iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS)相關ETF
代號費用率規模
(百億美元)
追蹤指數
VT0.07%3.2FTSE Global All Cap Index
VEA0.05%14.6FTSE Developed All Cap ex US Index
SPDW0.04%1.1S&P Developed Ex-U.S. BMI Index
IEFA0.07%8.3MSCI EAFE IMI Index
資料最後更新為2022.9 數據請以官網最新資訊為準 整理:Mr.Market市場先生

如果想投資全球的話,可以選擇VT這檔ETF,

成分股包含了美國+美國以外的新興市場以及已開發市場。

投資非美已開發國家的ETF為VEA、IEFA、SPDW,
VEA和SPDW比較適合想投資EAFE(歐洲Europe、澳洲Australia、遠東地區Far East)的人,投資國家為日本、英國、瑞士、法國、加拿大、德國、澳洲等等國家;
IEFA則是投資除了美國、加拿大以外的已開發國家。

市場先生評價IXUS

(評分最高5★,最低1★,星星只代表程度高低,在分散程度上不一定代表好壞)

  • ETF費用率:0.07%費用率在同類型屬於相對低 ★★★★★
  • ETF追蹤誤差:流動性高、略有一點追蹤誤差 ★★★
  • ETF風險特性:分散投資非美國大中小型股 ★★★★
  • ETF重要性:一檔ETF就能投資全球非美市場 ★★★★★
  • 市場先生綜合評價:廣泛投資非美市場的ETF ★★★★★

許多分散投資非美市場的ETF都以大型股為主,而IXUS的成分股則有大、中、小型股。

總結:誰適合投資IXUS?

IXUS ETF適合對象:想分散投資全球非美市場的投資人

IXUS廣泛投資了全球(美國除外)的大中小型市場,包含了全球的新興市場、已開發國家,
屬於規模大、流動性好、追蹤誤差不算太大的ETF。

對於資產配置中想將非美市場加入投資組合中、讓組合風險更分散的人,IXUS是一個選擇。

IXUS和它的同類VEU、VXUS,實際上差異極小,選哪一檔其實都差不多。

IXUS怎麼買?

目前購買美股ETF有2個管道,分別是國內券商與海外券商,差異比較如下:

  1. 國內券商複委託:如何用複委託買進美股ETF?
  2. 海外券商比較:美股ETF怎麼買?知名美股券商與複委託比較

本文為資訊整理與觀念教學分享,無任何投資推薦之意,投資必定有風險,投資前務必自行研究分析判斷。

編輯:Joy 主編:市場先生

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