小道瓊是什麼?成分股有哪些?最完整的小道瓊指數期貨解析

最後更新:2022-11-04

小道瓊指數期貨

相信許多人都聽過道瓊工業指數,它是全球最受關注的股票指數之一,成分股包括美國30家最大的上市大公司,

想交易道瓊工業指數,一般會透過ETF或者期貨,才能實際擁有指數的損益,而小道瓊就是道瓊工業指數衍伸出來的期貨商品之一。

這篇文章市場先生介紹小道瓊是什麼,比較小道瓊、微道瓊、道瓊的差異,及小道瓊指數期貨怎麼買賣。

小道瓊是什麼?

小道瓊(英文:E-Mini Dow)全名為迷你道瓊指數期貨,由芝加哥期貨交易所推出並以道瓊指數為標的的期貨商品,

期貨合約價值是道瓊工業指數(代號DJIA)的1/5,又稱道瓊期指、道瓊期貨、min道瓊、小道瓊指數。

簡單來說,小道瓊是種衍生性金融商品,是專門用來交易道瓊指數的期貨商品,因此應該將它的特性視為期貨,而不是單純的指數。

芝加哥期貨交易所小道瓊交易資訊
商品小道瓊(E-Mini Dow)
代碼YM
交易所CBOT(芝加哥期貨交易所)
交易時間台灣時間06:00~次日05:00
(04:15~04:30休息)
合約規格道瓊工業平均指數×5美元
保證金*•原始保證金約8,250 USD
•維持保證金約7,500 USD
•當沖保證金約4,125 USD
最小跳動點1點
最小跳動值5美元
可交易月份3月、6月、9月、12月
交割方式現金交割
*上表中的保證金會隨道瓊指數變化而浮動
查詢日期:2022/8/19 整理:Mr.Market市場先生

對期貨不瞭解可先閱讀:期貨是什麼?

小道瓊指數期貨的成分股有哪些?

小道瓊指數期貨是追蹤道瓊指數,因此成分股和道瓊指數一樣。

道瓊指數的成分股包含了在紐約證券交易所(NYSE)、納斯達克交易所(NASDAQ)的30間大型上市公司,持股包含蘋果公司(AAPL)、迪士尼(DIS)、麥當勞(MCD)…全球知名企業。

這些成分股會有變動,但並不頻繁。

若想了解道瓊指數,可閱讀:道瓊指數是什麼?

道瓊指數成分股列表 (截至 2022 年 8 月):

道瓊工業指數成分股
代號英文名中文名
AAPLApple蘋果
AXPAmerican Express美國運通輝瑞製藥
BABoeing波音
CATCaterpillar開拓重工
CSCOCisco思科系統
CVXChevron雪佛龍
DDEI du Pont de Nemours & Co杜邦公司
DISWalt Disney迪士尼
GEGENERAL ELECTRIC CO通用電汽公司
GSGoldman Sachs高盛
HDHome Depot家得寶
IBMIBMIBM
INTCIntelIntel
JNJJohnson & Johnson嬌生
JPMJPMorgan ChaseJP Morgan
KOCoca-Cola可口可樂
MCDMcDonalds麥當勞
MMM3M3M公司
MRKMerck默克藥廠
MSFTMicrosoft美國運通
NKENikeNike
PFEPFIZER INC輝瑞製藥公司
PGProcter & Gamble寶潔
TRVTravelers旅行者公司
UNHUnitedHealth聯合健康保險
UTXUNITED TECHNOLOGIES CORP聯合技術公司
VVisaVisa
VZVerizon Communications威訊通訊
WMTWalmart沃爾瑪
XOMEXXON MOBIL CORP艾克索美孚石油公司
查詢日期:2022/8/19 整理:Mr.Market市場先生

小道瓊、微道瓊、道瓊期貨的差異?

指數是透過一個數字去了解市場變化,所以道瓊指數是無法直接被交易,只有指數的衍生商品才能交易。

道瓊指數的衍生商品,雖然都是追蹤道瓊工業指數的期貨商品,

依據合約規格不同,則分為小道瓊( E-MINI DOW, YM)、微道瓊(MICRO E-MINI DOW , MYM);而交易所不同,在台灣期交所交易的商品則稱為道瓊期貨。

小道瓊 VS 微道瓊 VS 道瓊期貨 差異比較
商品小道瓊(YM)微道瓊(MYM)道瓊期貨(UDF)
交易所芝加哥交易所芝加哥交易所臺灣期交所
合約規格指數 × 5 USD指數 × 0.5 USD指數 × 20元台幣
最小跳動單位1點 = 5 USD1點 = 0.5 USD1點 = 20元台幣
交易月份3、6、9、12月3、6、9、12月3、6、9、12月
最後交易日合約結算當月的第三個週五合約結算當月的第三個週五合約結算當月的第三個週五
保證金*•原始保證金8,250 USD
•維持保證金7,500 USD
•當沖保證金4,125 USD
•原始保證金825 USD
•維持保證金750 USD
•當沖保證金413 USD
•原始保證金46,000台幣
•維持保證金36,000台幣
一口合約規模**150,000 USD15,000 USD600,000 TWD
(約20000 USD)
*上表中的保證金會隨道瓊指數變化而不定時浮動變化,請以CBOT及期交所官網資訊為準
**以道瓊工業指數30000點去換算,美元台幣匯率則以1:30推算
查詢日期:2022/8/19 整理:Mr.Market市場先生

關於保證金的細節可閱讀:期貨保證金?原始保證金、維持保證金差異

小道瓊(YM)、微道瓊(MYM)的交易所是芝加哥交易所,交易時間及漲/跌停板如下說明:

  • 交易時間:夏令06:00~次日05:00 (04:15~04:30暫停15分鐘)
  • 漲/跌停板:美國日間交易時間7%、13%、20%;美國隔夜交易時間5%

道瓊期貨(UDF)的交易所是臺灣期交所,交易時間及漲/跌停板如下說明:

交易時間:

  • 一般交易時段:交易時間為營業日上午8:45~下午1:45
  • 盤後交易時段:交易時間為營業日下午3:00~次日上午5:00

到期月份契約最後交易日無盤後交易時段

漲/跌停板:

採前一一般交易時段,每日結算價±7%、±13%、±20%三階段漲跌幅度限制

市場先生提示:想交易道瓊指數期貨,要選擇哪一檔期貨?

我的建議是使用微型道瓊期貨。

小道瓊期貨和微型道瓊期貨流動性都非常好,兩者差異在於規模,小道瓊一口合約價值約15萬美元,微型道瓊則是1.5萬美元,應該根據自己的資金選擇適合的標的,
一般人可以從微型道瓊指數期貨開始,而不是小道瓊期貨 (微型道瓊的名稱,比小道瓊多了一個Micro),減少陷入過度槓桿的情況。

至於台灣期交所也有提供道瓊指數期貨,規格大約和微型道瓊接近,但流動性差、交易量少。不想使用國外期貨交易的人可以使用,但要留意流動性問題。

小道瓊指數期貨怎麼買?

1. 台灣開期貨交易商帳戶

在台灣的期貨交易商、股票證券交易商是分開的,想交易期貨商品,必須在期貨公司開戶。
開完期貨戶頭後,存入保證金,即可以進行買賣,一般而言都透過電腦與手機下單交易

可閱讀:期貨完整教學-認識期貨是什麼、手續費、期貨種類

2. 國外券商即可交易期貨

目前海外券商有支援中文化,可交易期貨的,多數人最常使用的是全球最大的網路券商IB盈透證券。

可閱讀:

1. IB盈透證券介紹與註冊流程教學

2. 美股開戶常用券商比較

快速總結: 小道瓊期指是什麼?

  1. 小道瓊指數期貨是道瓊指數的期貨商品,合約價值是道瓊工業指數(代號DJIA)的1/5,全名為「E-mini Dow Jones Industrial Average Index」,代號為YM。
  2. 小道瓊指數期貨的成分股和道瓊工業指數一樣,包含了在紐約證券交易所(NYSE)、納斯達克交易的30間大型上市公司。
  3. 小道瓊是追蹤道瓊工業指數的期貨商品,依合約規格不同,又分為小道瓊、微道瓊,而台灣期交所交易的商品稱為道瓊期貨。
  4. 平常交易時,建議從比小道瓊期貨規格更小的微型道瓊期貨 Micro E-mini Dow Jones Industrial Average Index」,代號MYM。會比小道瓊更適合交易及調整部位。
編輯:Sandy 主編:市場先生

底下分享期貨相關知識,可閱讀:

1.期貨 教學》期貨 是什麼?速解 期貨保證金、期貨手續費

2.什麼是保證金交易?保證金槓桿是什麼?

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