IB盈透證券期貨下單教學:如何用IB期貨交易?(網頁版圖解教學)

最後更新:2023-12-28

IB期貨下單教學-IB期貨手續費

本篇文章市場先生以IB盈透證券為例,介紹如何使用IB盈透證券期貨下單,以及IB期貨下單手續費,並分享完整操作流程圖解步驟。

至於其他美股券商如果想要多了解多比較,可以看這篇:Top5常用美股券商推薦

簡單介紹IB 盈透證券 (Interactive Brokers)

IB盈透證券是全球最大的網路券商,提供全中文化介面,不僅商品全球最齊全,也是唯一提供中文期貨交易的券商,可以全線上免費開戶。

IB證券分成美國IB帳戶及香港IB帳戶,建議開美國IB的帳戶,資產才會受到最高3050萬美元賠款保障。

對於IB盈透證券如果還不太清楚,可閱讀:IB盈透證券評價/優缺點介紹

券商 一句話描述特色 官網連結
IB盈透證券 適合想投資全球商品的投資人 官網開戶按鈕

(本文提供的官網連結是美國的IB盈透證券開戶,點選官網連結進入會顯示中文介面)

IB盈透證券相關資料:

  1. IB盈透證券官方網站
  2. IB盈透證券開戶流程教學(圖解)

IB盈透證券期貨商品有哪些?

IB盈透證券是全球最大的網路券商,可交易商品眾多,目前包括市場先生自己及身邊友人,如果是做海外期貨交易,主要都是使用IB盈透證券。

對亞洲的投資人來說,IB盈透證券也是唯一提供中文期貨交易的券商,提供包含北美、歐洲、亞太區等全球的期貨商品,像是全球知名的CME芝加哥交易所推出的期貨商品,也可以透過IB盈透證券進行交易。

一般較常見的期貨商品整理如下:

常見期貨商品類型
期貨類型 代表商品例子
商品期貨 能源期貨(輕原油天然氣)、
貴金屬期貨(黃金白銀鉑金)、
農產品期貨(黃豆小麥玉米)
指數期貨 迷你S&P500期貨迷你納斯達克10期貨、日經指數期貨
外匯類 日圓期貨
利率類 10年期美國公債利率期貨、2年期美國公債利率期貨
其他類 虛擬貨幣期貨(比特幣以太坊)
資料整理:Mr.Market市場先生

IB盈透證券期貨手續費是多少?

一般來說,IB期貨交易手續費落在0.10美元-0.85美元之間。

使用IB盈透證券交易期貨,分成固定式或階梯式兩種手續費收取方式,另外會根據交易的商品種類或標的、交易量、區域等,手續費收費標準有所差異

  • 一般期貨合約-固定式費率:0.85美元/口
  • E-mini類期貨合約-固定式費率:0.25美元/口
  • E-mini外匯期貨合約-固定式費率:0.50美元/口

主要是上面幾種,一般人用最多的是E-mini類(含Micro E-mini)的合約,是0.25美元/口合約,相較數萬美元的合約價值來說,費率相當的低。

當然,合約規格越大的期貨,費率相對合約價值會更低,但使用什麼合約應該取決於個人資金規模,不應該為了低費率而過度槓桿。

其他一些比較少用的,例如非美國交易所的期貨合約,則另有其他費率,可以在IB官網查詢。

查詢IB盈透證券期貨手續費→IB期貨下單手續費

  • 固定式收費:無論月交易量多少,手續費都是固定的,第三方費用只需付監管費用。
  • 階梯式收費:按月交易量去決定手續費,月交易量越大每股手續費就越低,另外還要付第三方費用(監管費用、交易所費用、清算費用、代收費用)。

一般投資人期貨交易量不大,多數是用於固定式收費,相比階梯式費率一樣,但會減少隔夜利息費用;

階梯式費率較適合交易量大的投資人(期貨月交易量超過1千口),交易量越大手續費越優惠

除了手續費以外,還會有交易所費用(Exchange Fees)、監管費用(Regulatory Fees)、隔夜頭寸費用(Overnight Position Fees)

期貨的隔夜頭寸費用(Overnight Position Fees也稱隔夜利息費用)在固定是費率下,不會被收取,

交易所費用(Exchange Fees)各種商品不同,常見商品大約落在0.5美元至1.5美元之間,有些更高或更低,通常和手續費相當或略高一點。

監管費用(Regulatory Fees)並不高,通常是0.02美元,可忽略。

IB期貨手續費試算範例

為方便說明,以微型S&P 500期貨(MES)舉例,假設交易量1200口,試算交易成本:

  • 情境1:選固定式收費,1單位MES期貨交易成本約 0.6美元

一單位合約MES交易成本 = 0.25 美元 手續費 + 0.35美元 (CME交易所費及監管費用)= 0.6美元,

MES 1200口的交易成本=0.6x 1200口=720美元

  • 情境2:選階梯式收費,1單位的MES期貨交易成本約 0.56美元

一單位合約MES交易成本 = 0.2 美元 手續費 + 0.35美元 (CME交易所費及監管費用)+ 0.01 美元隔夜頭寸費用= 0.56美元,

MES 1200口的交易成本=0.56x 1200口=672美元

IB盈透證券 微型期貨手續費
(以微型S&P 500期貨舉例)
期貨月交易量(口) 階梯式(Tiered) 固定式(Fixed)
≤ 1,000口 0.25美元/合約 0.25美元/合約
1,001 ~ 10,000口 0.20美元/合約
10,001 ~20,000口 0.15美元/合約
> 20,000口 0.10美元/合約
其他費用 •交易所費用
•監管費用
•隔夜頭寸費用
• 交易所費用
•監管費用
資料來源:IB盈透證券,如果有更新以官網為主
資料整理:Mr.Market 市場先生

IB期貨下單步驟(網頁版圖解流程)

IB盈透證券有三種下單方式:

  1. 電腦網頁下單:除了基本功能以外,也可查看投資組合,及帳戶管理設定
  2. 手機APP:提供基本交易、出入金和換匯功能
  3. TWS:這是IB盈透證券的下單軟體,介面比較複雜,我不大建議新手使用,適合有進階需求的專業人士

市場先生分享自己的使用經驗,建議一般投資人使用電腦網頁版下單的功能就很足夠,除非有特殊的分析需求,才需要下載TWS軟體。

以下會以電腦網頁版示範 IB期貨下單步驟和操作介面:

網頁版IB期貨下單步驟1:登入IB盈透證券,進行身分雙認證

完成IB開戶註冊後,進入IB盈透證券官網,登錄會需要雙認證(桌機版+手機版)。

第一次使用可能會有一點比較複雜,但雙認證機制可以讓帳戶有多一層保護,之後每次按照這個步驟登入即可。

  • 首先,進入桌機版:輸入帳號、密碼→會產出6位數字
  • 再來,登入IB APP:點選「更多」→ 「雙因素驗證」→ 「生成代碼」→ 輸入桌機版登入後,得到的6位數字後→ 「生成響應碼」產出8位數字
  • 最後,回到桌機版:輸入手機版產出的8位數字輸入→ 「登錄」

網頁版 IB期貨下單 步驟一:網頁登錄IB帳戶

IB雙認證流程

網頁版IB期貨下單步驟2:選擇手續費計算方式

IB的手續費有兩種計算方式,在下單前可以先確定自己的手續費計算方式是哪一種,如果想換也可以換。

如果不是頻繁交易(每月期貨超過1000口以上),一般投資人選擇固定式比較有利,也不需要每次交易都進入這個畫面調整(可直接跳到步驟三)。

登入之後,點選右上角自己的名字,點「設置」→往下滑到「IBKR定價方案」,即可看到自己目前的手續費方案,如果想換,點一下即可按指示更換。

(登入後你可能會先看到要按登錄的按鈕,可以先點一下,等下才可以交易)

網頁版 IB期貨下單 步驟二:選擇手續費計算方式

網頁版IB期貨下單步驟3:選擇期貨交易

登錄帳戶之後,最上方欄位點擊「交易」「定單委託單」「期貨」。

網頁版IB期貨下單 步驟三:選擇期貨交易

網頁版IB期貨下單步驟4:填寫訂單委託單

下圖以微型S&P 500指數期貨 (MES)為例,輸入期貨代號:MES後

在搜尋欄中輸入想交易的期貨代號、選擇買單或賣單、想交易的期貨口數、委託單類型。

網頁版IB期貨下單 步驟四:填寫定單委託單

網頁版IB期貨下單步驟5:期貨下單

接著,將想交易的期貨數量(下單口數)、委託單類型、委託價格、交易有效時間等資料,完成期貨交易資料填寫。

市場先生提示:期貨交易要留意期貨的合約規格

期貨保證金的金額是浮動的,會根據當下價格調整,不同期貨交易商規定也會略有一點誤差,但不會差太多。

任何情況下都不該使用最低保證金來交易,建議新手使用無槓桿或最多2倍槓桿開始操作。

網頁版IB期貨下單 步驟五:期貨下單

網頁版IB期貨下單步驟6:完成期貨下單

前面步驟填選的下單內容預覽後沒問題,就能遞交委託單,完成IB期貨下單。

網頁版IB期貨下單步驟6:完成期貨下單

 

券商 一句話描述特色 官網連結
IB盈透證券 適合想投資全球商品的投資人 官網開戶按鈕

本文單純為個人經驗分享,並不推薦任何交易商,投資人對任何投資交易都應該自己做出判斷與資料查詢後再進行選擇。

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編輯:Sandy 主編:市場先生

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