期貨商品種類有哪些?如何分類?各類重要期貨清單

最後更新:2024-01-25

期貨商品種類有哪些-分類方式-全球各類重要期貨商品清單

期貨商品種類是依據分類方式產生的。

如果依照資產別歸類,可以分成 大宗商品期貨 與 金融期貨;

依照商品種類可分成股票、農產品、能源、金屬、貨幣、利率等。

這篇文章市場先生介紹期貨商品的分類方式,以及各類別在全球有哪些重要的期貨。

期貨商品種類有哪些?

期貨商品種類是根據分類方式的不同而產生的。

所以在介紹期貨商品種類前,先要知道它是如何分類。

常見的分類方式有三個層次,第一層是按照資產類型來分類,可以區分為商品期貨與金融期貨;第二層會按照商品的種類做分類,可分成農產品、能源、股票、金屬等類型;第三個層次則是子分類,例如農產品底下還可以細分成穀物、畜牧、乳製品等。

  • 資產類型分類:依資產類別歸類,分商品型與金融型
  • 商品種類分類:依商品種類歸類
  • 子分類:依商品本身歸類
期貨商品常見分類方式
資產類型  商品種類 子分類範例
大宗商品期貨
Commodity Futures
農產品期貨
Agriculture Futures
•穀物
•畜牧
•乳製品
能源期貨
Energy Futures
•原油
•天然氣
•煤炭
金屬期貨
Metals Futures
貴金屬期貨
•基本金屬期貨
金融期貨
Financial Futures
指數期貨
Index Futuers
•股票指數期貨
股票期貨
Equity Futures
•股票指數期貨
•股票ETF期貨
•個股期貨
利率期貨
Interest Rate Futures
•短期利率期貨
•債券期貨
貨幣期貨
Currency Futures
•貨幣對
其它
Other
•天氣期貨
•加密貨幣期貨
資料整理:Mr.Market市場先生

各大期貨交易所或商品交易所,大多是從「商品種類」開始往下細分

以「資產類型」做分類比較常見於市場調研報告或數據統計使用,因為這個分類層次涵蓋的範圍太廣,群組內的商品相關性差異也很大,對只想投資特定領域的期貨投資人或交易者來說,資訊意義不大。

市場先生補充:還有一種特殊分類群組叫「軟性期貨 Soft Commodity」

軟性期貨通常是指棉花期貨、咖期貨啡、可可期貨和糖期貨這四大商品。

軟性商品/硬性商品的分類是依照商品產出的方式來區分:

  • 軟性商品(Soft Commodity):以「種植/飼育」等方式產出的商品。
  • 硬性商品(Hard Commodity):以「開採/發掘」等方式產出的商品。

其中最需要注意的是,不是所有連結軟性商品的期貨都被稱作軟性期貨。

如果對於軟性商品/硬性商品分類感興趣,可閱讀:軟性商品/硬性商品是什麼?

交易所期貨商品分類範例

市場先生自己較常研究的是國外期貨資訊,最常用芝加哥商業交易所(CME Group)網站查詢,所以參考芝商所集團(CME)的產品分類來作範例。

芝商所是全球最重要,也是目前最大的期貨交易所及集團,旗下提供的期貨產品非常多元,每年平均處理超過30億份合約。

芝商所的分類方式分成九大項,並且有子分類,幫助人們可以快速從類別中找到自己想交易的期貨商品。

  1. 農產品Agriculture
    • 商品指數Commodity Indices
    • 乳製品Dairy
    • 肥料Fertilizer
    • 穀物Grains
    • 畜牧Livestock
    • 木材與軟性商品Lumber and Softs
    • 含油種子Oilseeds
  2. 加密貨幣Cryptocurrencies
    • 比特幣Bitcoin
    • 以太幣Ether
    • 比率Ratio (ETH/BTC)
  3. 能源Energy
    • 生質燃料Biofuels
    • 煤炭Coal
    • 原油Crude Oil
    • 電力Electricity
    • 碳排放Emissions
    • 貨運Freight
    • 天然氣Natural Gas
    • 石油化工Petrochemicals
    • 精煉產品Refined Products
  4. 股票Equities
    • 道瓊Dow Jones
    • 國際指數International Indices
    • 那斯達克Nasdaq
    • 羅素Russell
    • 標準普爾S&P
    • 產業精選Select Sectors
    • 美國指數US Index
  5. 外匯FX
    • 交叉匯率Cross Rates
    • 新興市場Emerging Market
    • 十國集團G10
  6. 利率Interest Rate
    • 短期利率期貨STIRs
    • 交換期貨Swap Futures
    • 交易期貨TBA
    • 美國債券US Treasury
  7. 金屬Metals
    • 基本金屬Base
    • 電池金屬Battery Metals
    • 黑色金屬Ferrous
    • 其他金屬Other
    • 貴金屬Precious
  8. 房地產Real Estate
  9. 天氣Weather
    • 溫度Temperature

 

想了解全球期貨交易所,可閱讀:全球主要期貨交易所有哪些?

全球各類重要期貨商品清單

全球期貨品項繁多,在美國境內單是芝商所就有超過1,300種可交易期貨品項,加上洲際交易所(ICE)、以及其它各國交易所也會推出相似、甚至連結相同標的的期貨商品。

每種商品會推出,代表背後存在某些實體需求或避險需求。

但有許多期貨雖然存在合約,但並沒有很大的交易量。

對投資人來說,真正重要需要關注的,是其中交易量較大的商品

在期貨交易市場中,成交量與未平倉合約是一個很重要的指標。

因為一般投資人或交易者並沒有交割實體商品的需求,交易時更重視的是商品本身的流動性。

越是重要的商品就越多人參與,也會有越高的成交量與未平倉合約,例如可以先從各種期貨類別中挑選出成交量最大類別;也可以進一步在各類別中找出最大的項目。

合約口數與成交量相關資料可以從美國期貨業協會(Futures Industry Association,FIA)網站上找尋,也可以在各大交易所網站上找到。

以下市場先生整理出常見的期貨種類,及每個類別的重要期貨商品清單。

全球各類重要期貨商品清單
產品分類 重要期貨商品
農產品 黃豆期貨/小麥期貨/玉米期貨/黃豆油期貨/活牛期貨/瘦豬期貨
加密貨幣 比特幣/以太幣
能源 輕原油期貨/天然氣期貨/迷你天然氣期貨/燃油期貨/RBOB汽油實物期貨
股票 迷你S&P500指數期貨/迷你納斯達克100期貨/小道瓊指數期貨/迷你羅素2000期貨
外匯(貨幣) 歐元外匯期貨/日圓期貨/澳幣期貨
利率 三個月SOFR期貨/美國10年期公債期貨/美國5年期公債期貨
金屬 微型黃金期貨/白銀期貨/銅期貨/鉑金期貨
資料整理:Mr.Market市場先生

期貨常見問題Q&A

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期貨商品的種類是根據分類方式的不同而產生的。常見的分類方式有三個層次:

  • 資產類型分類:依資產類別歸類,分商品型與金融型
  • 商品種類分類:依商品種類歸類
  • 子分類:依商品本身歸類
期貨商品常見分類方式
資產類型  商品種類 子分類範例
大宗商品期貨
Commodity Futures
農產品期貨
Agriculture Futures
•穀物
•畜牧
•乳製品
能源期貨
Energy Futures
•原油
•天然氣
•煤炭
金屬期貨
Metals Futures
貴金屬期貨
•基本金屬期貨
金融期貨
Financial Futures
指數期貨
Index Futuers
•股票指數期貨
股票期貨
Equity Futures
•股票指數期貨
•股票ETF期貨
•個股期貨
利率期貨
Interest Rate Futures
•短期利率期貨
•債券期貨
貨幣期貨
Currency Futures
•貨幣對
其它
Other
•天氣期貨
•加密貨幣期貨
資料整理:Mr.Market市場先生

完整的期貨分類與清單介紹,可閱讀:期貨商品種類有哪些?全球重要期貨商品清單

一般人不需要每個商品領域、或每檔期貨都熟悉,重點原則是抓大放小。

期貨市場中,成交量與未平倉合約是一個很重要的指標。越是重要的商品就越多人參與,也會有越高的成交量與未平倉合約。

以下市場先生整理出常見的期貨種類,及每個類別的重要期貨商品清單。

全球各類重要期貨商品清單
產品分類 重要期貨商品
農產品 黃豆期貨/小麥期貨/玉米期貨/黃豆油期貨/活牛期貨/瘦豬期貨
加密貨幣 比特幣 / 以太幣
能源 輕原油期貨/天然氣期貨/迷你天然氣期貨/燃油期貨/RBOB汽油實物期貨
股票 迷你S&P500指數期貨/迷你納斯達克100期貨/小道瓊指數期貨/迷你羅素2000期貨
外匯(貨幣) 歐元外匯期貨/日圓期貨/澳幣期貨
利率 三個月SOFR期貨/美國10年期公債期貨/美國5年期公債期貨
金屬 微型黃金期貨/白銀期貨/銅期貨/鉑金期貨
資料整理:Mr.Market市場先生

完整的期貨分類與清單介紹,可閱讀:期貨商品種類有哪些?全球重要期貨商品清單

全世界期貨交易最重要的交易所有三個:

  1. 芝加哥商業交易所集團(Chicago Mercantile Exchange,CME),簡稱芝商所
  2. 洲際交易所(Intercontinental Exchange,ICE)
  3. 倫敦金屬交易所(London Metal Exchange,LME)

除了上列全球三大重要的期貨交易所之外,各國也多設有貨交易所,詳細的期貨交易所介紹可閱讀:全球主要期貨交易所有哪些?

股票期貨、商品期貨與指數期貨,這三種最大的差異就是連結標的不同。

要注意股票期貨與指數期貨在定義上有部分重疊,例如連結S&P500指數的期貨,它既是指數期貨,也是股票期貨。

可以參考市場先生整理的期貨相關文章:

指數期貨 vs. 商品期貨 vs. 股票期貨  差異比較
項目 指數期貨
(Index Futures)
商品期貨
(Commodity Futures)
股票期貨
(Equity Futures)
連結標的 指數 原物料 股票
股票指數 原物料商品 個股
ETF
股票指數
交割方式 現金交割 現金交割
實物交割
現金交割
操作方式 投資
交易套利
投資
交易套利
鎖定原料價格
投資
交易套利
範例 •台股指數期貨
•電子指數期貨
迷你S&P500期貨
迷你納斯達克100期貨
道瓊指數期貨
•農產品(黃豆/小麥/玉米)
•原物料(輕原油/天然氣)
•貴金屬(黃金/白銀)
•台積電股票期貨
•元大台灣50ETF期貨
迷你S&P500期貨
資料整理:Mr.Market市場先生

本文為投資教學使用及經驗整理,無任何投資推薦之意。期貨投資有風險,投資前務必自行研究分析。

想了解期貨交易知識,可閱讀:

  1. 什麼是期貨?
  2. 期貨一口要多少錢、投資該放多少保證金?
  3. 什麼是保證金交易?要怎麼計算?
  4. 可以24小時交易的台灣指數現貨簡介
  5. 選擇權入門教學 – 選擇權、期權是什麼?該如何買賣?
編輯:Leon 主編:市場先生

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